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中信建投:渐近下档较强支撑

2019-12-04 06:53:04来源:励志吧0次阅读

中信建投:渐近下档较强支撑 201 -0 -19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场结论:美元大涨;贵金属反弹,农产品下跌,基本金属大跌,原油探低回升,外围影响空。A股再探低已近基本支撑区域,关注2210-22 0区域的支撑,关注在此区域的震荡和回抽力度。

技术测市:两市成交额萎缩,股指缩量大跌,沪市成交额萎缩至800亿元量级,成交量低于5日、10日均量,股指震荡调整时仍呈上涨缩量而下跌放量态势,在下档较强支撑临近时,密切关注能否缩量,若成交大幅萎缩,方能有较大力度的反弹。大形态方面,月线2月份收出缩量十字星且站稳中轨,2 15的月线布林中轨处成为中长期走势的关键,中期仍将有围绕此处的反复争夺。周线连续收出带下影线型,下方22 4附近的跳空缺口是引发股指大幅波动的主要技术因素,在回补此处缺口后股指回踩周线布林中轨,一般这种第一次回踩不会直接跌破中轨,仍有再度拉升机会构成二次反弹。中期走势结构方面,半小时级别走势结构仍未形成箱体,短期调整之后至少仍存在一次半小时反弹线段的再冲高机会,这对应周线回踩中轨后的再冲高,但对冲高的力度和空间不要抱过大希望;中短期走势结构延伸半小时上涨段失败,再下探后极易因超短期的超卖而引发回抽。短期走势方面,回抽2 00后未能站稳,股指再度跌离2 00区域,由于半小时和小时线的布林张口皆未收缩,股指的低位企稳仍需一个震荡过程;5分钟走势在2 00附近的震荡级别已扩张,昨日的下探技术目的有两个:一是回补缺口,二是完成这个5分钟下跌走势;由于5分钟级别超卖较为严重,可密切关注股指在回补缺口后22 0附近或2 日线和89日线重合处的2210附近的支撑,极易发生回抽并关注回抽力度。沪指在22 0和2210附近有较强支撑,易发生回抽并密切关注回抽力度;股指已临近基本支撑区域,切忌杀跌;仓位较轻者可关键支撑附近回补进行日内波段交易;融券者的空单在临近支撑时可加以保护。指标方面,日线MACD绿柱延长,黄白线继续回抽零轴。日线RSI回落至 8.2,指标探底仍未成功。逆向思考方面,全球市场风险偏好极度乐观后遇挫,欧债问题出现反复的风险持续增大,意大利大选局势的演变和塞浦路斯债务等开始发酵;全球各主要经济体应对经济衰退和债务风险的货币刺激后果难以准确拿捏;德国债券收益率上升趋势逆转,通胀预期和复苏预期将有反复,经济复苏之路的复杂性将远超想象;国内基金仓位突破历史极限后仍处高位。市场结构及扩张性方面,A股估值结构和整体估值存在重大缺陷,当前仍只具有炒作价值。主要行业方面,银行股短期仍有调整压力;券商股下探后关注回抽力度;保险股弱势回抽后再探低;地产股仍有下跌但短期已极度超卖;石油股若跌破关键支撑恐有加速;煤炭股、有色股仍未止跌;商业股、电子信息股、医药股仍有调整;钢铁股超卖下探。美元指数大幅回升;基本金属大跌,农产品下跌,贵金属上涨,纽约原油略回升。

基本面分析:昨日上午,统计局公布201 年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示,70个大中城市房价上涨城市数量再次上升,新房和二手房环比房价上涨城市数量都达到66个,占比超过9成,其中,北京、上海、广州等一线城市房价环比上涨明显。上次新五条突击出台就是因为房价失控性上涨,在各地调控细则未出台前,新的调控措施所引发的二手房集中交易潮持续性不强,短期再出台新调控政策的可能性不大,可关注房地产短期超卖后的超跌反弹。彭博社报道称,摩根大通宣布,将中国股市的评级降至"减持"。摩根大通首席亚洲和新兴市场分析师莫瓦特(AdrianMowat)还建议购买做空中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行的金融衍生品,主要理由是中国经济增长放缓和通胀加速。由于此轮银行等金融股的大反弹最先由外资行忽悠而起,国内缺脑机构的跟风热情是很高的,已应引起警惕。国内经济问题,主动调整态势仍然明确,市场因为去年底经济增速的短暂回暖反弹力度较大而被忽悠并引发山呼海啸般的牛市闹剧,将被后期的"滞涨"隐忧和防系统性金融风险击得粉碎(可参考笔者报告《困局》等)。外围方面,正如笔者此前反复提醒(国内鲜见,并不是为标新立异),弹丸小国塞浦路斯引发了大动静,该国为了换取100亿欧元的救助金,决定史无前例地对银行储户征税。市场对此的反应既有对前期过度乐观得纠正,也是对欧洲政治风险的担忧:出爱尔兰快速好转外,意大利、西班牙的局势和政治智慧并不比塞国强多少。最需要担心的是,欧债再起波澜后,德法等核心国家的分歧加剧,将阻碍应对措施的迅速出台。

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